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| 名称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 |
| 融金增利 | 1.0167 | 1.0167 | 2019-10-10 |
| 东方港湾03号 | 1.9612 | 1.9612 | 2019-10-10 |
| 冰剑01号 | 2.1892 | 2.1892 | 2019-10-10 |
| 添利定开 | 1.0242 | 1.0242 | 2019-10-10 |
| 滚雪球赢智一号 | 1.4006 | 1.4006 | 2019-10-10 |
| 滚雪球价值精选01号 | 1.6877 | 1.6877 | 2019-10-10 |
| 融金增利 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-10-09 |
| 添利定开 | 1.0241 | 1.0241 | 2019-10-09 |
| 融金增利 | 1.0165 | 1.0165 | 2019-10-08 |
| 增强64号结构化 | 1.0198 | 1.0198 | 2019-10-08 |