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| 名称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 |
| 乾安20号-第01期 | 0.9593 | 0.9593 | 2020-09-16 |
| 融金增利 | 1.0455 | 1.0455 | 2020-09-16 |
| 日进斗金35号 | 1.1242 | 1.1242 | 2020-09-15 |
| 日进斗金34号 | 1.1789 | 1.1789 | 2020-09-15 |
| 日进斗金36号 | 1.1294 | 1.1294 | 2020-09-15 |
| 融金增利 | 1.0454 | 1.0454 | 2020-09-15 |
| 世诚扬子三号 | 1.1958 | 4.5781 | 2020-09-15 |
| 添利定开 | 1.0358 | 1.0358 | 2020-09-15 |
| 融金增利 | 1.0453 | 1.0453 | 2020-09-14 |
| 承源10号 | 0.4648 | 0.4648 | 2020-09-14 |