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| 名称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 |
| 融金增利 | 1.0119 | 1.0119 | 2019-08-21 |
| 涨停板1号 | 2.1543 | 2.1543 | 2019-08-20 |
| 融金增利 | 1.0118 | 1.0118 | 2019-08-20 |
| 天乙合01号 | 0.7502 | 0.7502 | 2019-08-20 |
| 久富02期 | 2.3818 | 2.3818 | 2019-08-20 |
| 六禾财富东莞一期 | 0.9774 | 1.7365 | 2019-08-20 |
| 宾悦成长01号 | 1.9072 | 1.9072 | 2019-08-20 |
| 添利定开 | 1.0156 | 1.0156 | 2019-08-20 |
| 久富1期 | 2.8903 | 2.8903 | 2019-08-20 |
| 久富3期 | 1.7912 | 1.7912 | 2019-08-20 |