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| 名称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 |
| 扬子金选二F号 | 1.0615 | 1.0615 | 2021-03-01 |
| 融金增利 | 1.0620 | 1.0620 | 2021-03-01 |
| 中域增值1期 | 1.5703 | 1.5703 | 2021-03-01 |
| 乐晟 | 14.8726 | 14.8726 | 2021-02-28 |
| 中融-融慧点金29号证券投资集合资金信托计划 | 1.1339 | 1.1339 | 2021-02-26 |
| 东方港湾09号 | 0.9661 | 0.9661 | 2021-02-26 |
| 日进斗金31号 | 0.9763 | 0.9763 | 2021-02-26 |
| 中融-骥熙3号 | 1.0223 | 1.0223 | 2021-02-26 |
| 中融-日进斗金30号 | 1.3566 | 1.3566 | 2021-02-26 |
| 融金增利 | 1.0617 | 1.0617 | 2021-02-26 |