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| 名称 | 净值 | 累计净值 | 估值日期 |
| 添利定开 | 1.0362 | 1.0362 | 2020-08-11 |
| 融金增利 | 1.0422 | 1.0422 | 2020-08-11 |
| 东方港湾05号 | 1.3118 | 1.3118 | 2020-08-10 |
| 承源10号 | 0.4709 | 0.4709 | 2020-08-10 |
| 融金增利 | 1.0421 | 1.0421 | 2020-08-10 |
| 东方港湾03号 | 2.2585 | 2.2585 | 2020-08-10 |
| 添利定开 | 1.0362 | 1.0362 | 2020-08-10 |
| 工银量化恒盛精选 | 1.3971 | 1.3971 | 2020-08-10 |
| 瀚信成长10期 | 1.8497 | 1.8497 | 2020-08-10 |
| 汉和资本01期 | 5.1629 | 5.1629 | 2020-08-07 |