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名称 净值 累计净值 估值日期
添利定开 1.0362 1.0362 2020-08-11
融金增利 1.0422 1.0422 2020-08-11
东方港湾05号 1.3118 1.3118 2020-08-10
承源10号 0.4709 0.4709 2020-08-10
融金增利 1.0421 1.0421 2020-08-10
东方港湾03号 2.2585 2.2585 2020-08-10
添利定开 1.0362 1.0362 2020-08-10
工银量化恒盛精选 1.3971 1.3971 2020-08-10
瀚信成长10期 1.8497 1.8497 2020-08-10
汉和资本01期 5.1629 5.1629 2020-08-07